鹏扬淳安66个月债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
42197114.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15615403757.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7209191991.34 |
| 应付证券清算款 |
80912.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1069192.27 |
| 应付托管费 |
356397.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290564.0 |
| 负债合计 |
7210989057.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7994988269.32 |
| 所有者权益合计 |
8404414700.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
15615403757.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2194419.87 |
| 结算备付金 |
29027980.03 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15527697076.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7284605679.98 |
| 应付证券清算款 |
137135.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1014295.05 |
| 应付托管费 |
338098.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306278.64 |
| 负债合计 |
7286401487.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7994988269.32 |
| 所有者权益合计 |
8241295589.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
15527697076.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4190357.83 |
| 结算备付金 |
24055986.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15586173762.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7264714244.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1058172.11 |
| 应付托管费 |
352724.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278344.5 |
| 负债合计 |
7266403484.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7994988244.26 |
| 所有者权益合计 |
8319770277.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
15586173762.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57794521.62 |
| 结算备付金 |
27250386.17 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15547777468.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7348878836.56 |
| 应付证券清算款 |
56491512.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1001849.49 |
| 应付托管费 |
333949.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287418.46 |
| 负债合计 |
7406993567.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7994988244.26 |
| 所有者权益合计 |
8140783901.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
15547777468.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
537924.9 |
| 结算备付金 |
26797246.25 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
305352946.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15219545371.8 |
| 资产总计 |
15552233489.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7366395650.0 |
| 应付证券清算款 |
257510.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1040307.3 |
| 应付托管费 |
346769.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5594027.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.0 |
| 负债合计 |
7373936843.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7994988223.21 |
| 所有者权益合计 |
8178296645.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
15552233489.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
282703.31 |
| 结算备付金 |
40767123.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
237616164.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15213101009.6 |
| 资产总计 |
15491767000.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7461895560.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1001225.04 |
| 应付托管费 |
333741.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6095352.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164219.55 |
| 负债合计 |
7469563403.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7994988223.21 |
| 所有者权益合计 |
8022203597.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
15491767000.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
900091.66 |
| 结算备付金 |
53016278.7 |
| 存出保证金 |
446.78 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
296285454.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14776030421.3 |
| 资产总计 |
15126232692.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7091196890.0 |
| 应付证券清算款 |
808263.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1018729.79 |
| 应付托管费 |
339576.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1021451.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
7094757670.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7994988207.19 |
| 所有者权益合计 |
8031475021.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
15126232692.8 |
