名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5674 | 0.60% |
鹏扬消费主题混合发起… | 0.9386 | 0.60% |
鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5587 | 0.59% |
鹏扬消费主题混合发起… | 0.9361 | 0.59% |
鹏扬消费量化选股混合… | 0.9327 | 0.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.4691 | 1.72% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4691 | 1.72% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4176 | 1.51% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4029 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 508753302.72 |
1.利息收入 | 508753302.72 |
存款利息收入 | 837616.94 |
债券利息收入 | 507912654.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 184259259.05 |
1.管理人报酬 | 12431708.77 |
2.托管费 | 4143902.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 167401943.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 167401943.93 |
6.其他费用 | 253085.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
324494043.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
324494043.67 |
一、收入: | 252204200.76 |
1.利息收入 | 252204200.76 |
存款利息收入 | 386939.06 |
债券利息收入 | 251814230.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 90829268.13 |
1.管理人报酬 | 6136353.28 |
2.托管费 | 2045451.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 82520772.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 82520772.76 |
6.其他费用 | 125718.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
161374932.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
161374932.63 |
一、收入: | 507523155.95 |
1.利息收入 | 507523155.95 |
存款利息收入 | 504023.76 |
债券利息收入 | 506994905.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 165935744.68 |
1.管理人报酬 | 12273952.75 |
2.托管费 | 4091317.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 149343949.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 149343949.89 |
6.其他费用 | 254184.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
341587411.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
341587411.27 |
一、收入: | 251599129.55 |
1.利息收入 | 251599129.55 |
存款利息收入 | 270030.34 |
债券利息收入 | 251325883.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 88998094.56 |
1.管理人报酬 | 6049420.76 |
2.托管费 | 2016473.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 80832460.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 80832460.52 |
6.其他费用 | 126572.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
162601034.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
162601034.99 |
一、收入: | 502556496.7 |
1.利息收入 | 502556496.7 |
存款利息收入 | 757073.24 |
债券利息收入 | 501794631.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 195835124.81 |
1.管理人报酬 | 12147754.61 |
2.托管费 | 4049251.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 179381737.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 179381737.83 |
6.其他费用 | 256380.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
306721371.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
306721371.89 |
一、收入: | 246880581.22 |
1.利息收入 | 246880581.22 |
存款利息收入 | 467880.63 |
债券利息收入 | 246412568.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 96252257.59 |
1.管理人报酬 | 6022390.42 |
2.托管费 | 2007463.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 88114678.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 88114678.07 |
6.其他费用 | 107725.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
150628323.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
150628323.63 |
一、收入: | 160132200.25 |
1.利息收入 | 160132200.25 |
存款利息收入 | 707747.67 |
债券利息收入 | 153005028.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 43695503.45 |
1.管理人报酬 | 5366696.36 |
2.托管费 | 1788898.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 36408387.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36408387.06 |
6.其他费用 | 131521.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
116436696.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
116436696.8 |