名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4682 | 1.87% |
富国天时货币D | 0.4655 | 1.86% |
富国安益货币A | 0.4864 | 1.79% |
富国安益货币B | 0.4864 | 1.79% |
富国富钱包货币B | 0.4432 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -5159.79 | -13661.86 | 264.78% | -3152.73 | 61.10% | 364.21 | -7.06% |
2023-06-30 | 13015.05 | -5776.81 | -44.39% | 3087.66 | 23.72% | 231.16 | 1.78% |
2022-12-31 | -95448.73 | -27033.30 | 28.32% | -15695.51 | 16.44% | 376.72 | -0.39% |
2022-06-30 | -63312.10 | -18337.98 | 28.96% | -15518.60 | 24.51% | 294.81 | -0.47% |
2021-12-31 | 97927.51 | 7275.53 | 7.43% | 59033.63 | 60.28% | 677.89 | 0.69% |
2021-06-30 | 27151.74 | 5631.67 | 20.74% | 18756.07 | 69.08% | 598.92 | 2.21% |
2020-12-31 | 55984.97 | 16182.49 | 28.91% | 35389.60 | 63.21% | 325.56 | 0.58% |
2020-06-30 | 2669.49 | 680.43 | 25.49% | 5604.58 | 209.95% | 161.57 | 6.05% |