景顺长城安鑫回报一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
628388.36元 |
| 本期利润 |
-1175838.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0857元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
352602.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0316元 |
| 期末基金资产净值 |
11510130.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
594304.43元 |
| 本期利润 |
-124482.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1403794.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1019元 |
| 期末基金资产净值 |
15380715.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
629250.76元 |
| 本期利润 |
882712.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
953030.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0627元 |
| 期末基金资产净值 |
17136300.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138353.43元 |
| 本期利润 |
790445.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
463586.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0292元 |
| 期末基金资产净值 |
17689787.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
511506.55元 |
| 本期利润 |
714003.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
571063.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
24682946.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2496901.35元 |
| 本期利润 |
166331.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3473336.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0451元 |
| 期末基金资产净值 |
80555513.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2951015.15元 |
| 本期利润 |
3168535.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2975960.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0397元 |
| 期末基金资产净值 |
78214092.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.26% |
