景顺长城安鑫回报一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
86309.12 |
| 存出保证金 |
18318.32 |
| 交易性金融资产 |
150201279.61 |
| 股票投资 |
45551460.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104649818.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
444813.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11002.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152897603.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
146862.64 |
| 应付管理人报酬 |
91966.1 |
| 应付托管费 |
26276.03 |
| 应付销售服务费 |
4082.24 |
| 应付税费 |
6997.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189273.44 |
| 负债合计 |
465457.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145879003.23 |
| 所有者权益合计 |
152432146.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
152897603.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2855209.38 |
| 结算备付金 |
31388.22 |
| 存出保证金 |
37604.12 |
| 交易性金融资产 |
152260463.02 |
| 股票投资 |
48097215.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104163247.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8997632.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
206253.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164388550.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
687918.92 |
| 应付赎回款 |
201857.05 |
| 应付管理人报酬 |
92203.64 |
| 应付托管费 |
26343.89 |
| 应付销售服务费 |
5122.08 |
| 应付税费 |
5853.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170455.04 |
| 负债合计 |
1189754.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144615735.18 |
| 所有者权益合计 |
163198796.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
164388550.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4208906.96 |
| 结算备付金 |
372832.79 |
| 存出保证金 |
21569.51 |
| 交易性金融资产 |
75302641.63 |
| 股票投资 |
26005513.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49297128.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7997604.39 |
| 应收证券清算款 |
710041.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6068.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88619664.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1685.62 |
| 应付管理人报酬 |
52886.69 |
| 应付托管费 |
15110.48 |
| 应付销售服务费 |
5829.47 |
| 应付税费 |
17.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178763.57 |
| 负债合计 |
254292.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77816802.04 |
| 所有者权益合计 |
88365371.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
88619664.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3648881.39 |
| 结算备付金 |
124156.8 |
| 存出保证金 |
38875.69 |
| 交易性金融资产 |
96640624.64 |
| 股票投资 |
29496022.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67144602.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1213124.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4379.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101670042.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
812016.92 |
| 应付管理人报酬 |
57983.32 |
| 应付托管费 |
16566.65 |
| 应付销售服务费 |
6214.97 |
| 应付税费 |
853.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177251.05 |
| 负债合计 |
1070886.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89680286.2 |
| 所有者权益合计 |
100599156.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
101670042.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2809556.16 |
| 结算备付金 |
40058.1 |
| 存出保证金 |
99095.76 |
| 交易性金融资产 |
101332448.43 |
| 股票投资 |
41249446.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60083001.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35975243.46 |
| 应收证券清算款 |
1414101.37 |
| 应收利息 |
823930.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
748.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142495182.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1647009.72 |
| 应付赎回款 |
1707534.68 |
| 应付管理人报酬 |
86266.44 |
| 应付托管费 |
24647.57 |
| 应付销售服务费 |
8557.3 |
| 应付税费 |
5580.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177000.0 |
| 负债合计 |
3733738.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128814315.05 |
| 所有者权益合计 |
138761443.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
142495182.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6083906.41 |
| 结算备付金 |
4081466.86 |
| 存出保证金 |
285184.93 |
| 交易性金融资产 |
548300151.41 |
| 股票投资 |
156210731.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
392089419.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
57975145.46 |
| 应收证券清算款 |
50276461.96 |
| 应收利息 |
5019581.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8684.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
672030583.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50667158.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
358215.68 |
| 应付托管费 |
102347.37 |
| 应付销售服务费 |
26551.98 |
| 应付税费 |
25169.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
51549029.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
591724513.76 |
| 所有者权益合计 |
620481553.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
672030583.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42831536.91 |
| 结算备付金 |
9532474.34 |
| 存出保证金 |
198580.55 |
| 交易性金融资产 |
615446771.94 |
| 股票投资 |
95392614.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
500024157.0 |
| 资产支持证券投资 |
20030000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
51800000.0 |
| 应收证券清算款 |
110191903.02 |
| 应收利息 |
7486012.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5949.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
837493228.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73580000.0 |
| 应付证券清算款 |
148917766.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
359128.01 |
| 应付托管费 |
102607.97 |
| 应付销售服务费 |
26176.76 |
| 应付税费 |
52601.77 |
| 应付利息 |
-53361.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66000.0 |
| 负债合计 |
223609798.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
587781120.84 |
| 所有者权益合计 |
613883430.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
837493228.8 |
