| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.651 | 2.67% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.625 | 2.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4362 | 2.05% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3695 | 1.84% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3658 | 1.82% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5177 | 1.71% |
| 景顺长城货币B | 0.4687 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14438144.49 |
| 1.利息收入 | 147159.45 |
| 存款利息收入 | 30306.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5569501.65 |
| 股票投资收益 | 2213968.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3069407.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 286125.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20154805.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1633158.89 |
| 1.管理人报酬 | 1054152.29 |
| 2.托管费 | 301186.35 |
| 3.销售服务费 | 61732.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8225.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8225.17 |
| 6.其他费用 | 200668.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16071303.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16071303.38 |
| 一、收入： | -2339553.7 |
| 1.利息收入 | 109057.41 |
| 存款利息收入 | 18654.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4077400.09 |
| 股票投资收益 | 2803407.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1161743.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112249.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6526011.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 738292.44 |
| 1.管理人报酬 | 461606.96 |
| 2.托管费 | 131887.69 |
| 3.销售服务费 | 33243.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7013.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7013.55 |
| 6.其他费用 | 102328.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3077846.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3077846.14 |
| 一、收入： | 6682754.51 |
| 1.利息收入 | 329216.86 |
| 存款利息收入 | 36867.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4513904.85 |
| 股票投资收益 | 2235640.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1556086.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 722177.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1839632.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1158883.94 |
| 1.管理人报酬 | 711038.56 |
| 2.托管费 | 203153.88 |
| 3.销售服务费 | 75443.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 296.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 296.58 |
| 6.其他费用 | 167453.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5523870.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5523870.57 |
| 一、收入： | 5318219.16 |
| 1.利息收入 | 257089.37 |
| 存款利息收入 | 24197.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1233811.33 |
| 股票投资收益 | 443978.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 759529.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30303.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3827318.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 659108.04 |
| 1.管理人报酬 | 396586.86 |
| 2.托管费 | 113310.54 |
| 3.销售服务费 | 42131.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105704.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4659111.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4659111.12 |
| 一、收入： | 12678620.11 |
| 1.利息收入 | 11949216.66 |
| 存款利息收入 | 152752.85 |
| 债券利息收入 | 11098840.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 109297.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2677098.48 |
| 股票投资收益 | -4417691.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2919050.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4175739.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1947695.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6967211.21 |
| 1.管理人报酬 | 2989060.45 |
| 2.托管费 | 854017.37 |
| 3.销售服务费 | 234570.76 |
| 4.交易费用 | 1873968.11 |
| 5.利息支出 | 754885.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 754885.72 |
| 6.其他费用 | 226500.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5711408.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5711408.9 |
| 一、收入： | 7633499.5 |
| 1.利息收入 | 9047285.04 |
| 存款利息收入 | 107705.81 |
| 债券利息收入 | 8675846.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 109297.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16507417.85 |
| 股票投资收益 | 14974355.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 848685.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 684377.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17921203.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5188063.82 |
| 1.管理人报酬 | 2156211.77 |
| 2.托管费 | 616060.55 |
| 3.销售服务费 | 159201.32 |
| 4.交易费用 | 1364615.9 |
| 5.利息支出 | 749447.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 749447.94 |
| 6.其他费用 | 114140.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2445435.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2445435.68 |
| 一、收入： | 30403287.78 |
| 1.利息收入 | 9812708.48 |
| 存款利息收入 | 116016.19 |
| 债券利息收入 | 9443988.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 87032.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18841662.4 |
| 股票投资收益 | 17975976.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 992436.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -126750.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1748916.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4474212.58 |
| 1.管理人报酬 | 1965191.12 |
| 2.托管费 | 561483.12 |
| 3.销售服务费 | 142564.19 |
| 4.交易费用 | 979067.63 |
| 5.利息支出 | 722309.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 722309.02 |
| 6.其他费用 | 70850.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25929075.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25929075.2 |
