名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.651 | 2.67% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.625 | 2.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4362 | 2.05% |
景顺长城景丰货币E | 0.3695 | 1.84% |
景顺长城景丰货币A | 0.3658 | 1.82% |
景顺长城景益货币B | 0.5177 | 1.71% |
景顺长城货币B | 0.4687 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 163.32 | 105.42 | 64.55% | 30.12 | 18.44% | -- | -- | 6.17 | 3.78% |
2023-06-30 | 73.83 | 46.16 | 62.52% | 13.19 | 17.86% | -- | -- | 3.32 | 4.50% |
2022-12-31 | 115.89 | 71.10 | 61.36% | 20.32 | 17.53% | -- | -- | 7.54 | 6.51% |
2022-06-30 | 65.91 | 39.66 | 60.17% | 11.33 | 17.19% | -- | -- | 4.21 | 6.39% |
2021-12-31 | 696.72 | 298.91 | 42.90% | 85.40 | 12.26% | 187.40 | 26.90% | 23.46 | 3.37% |
2021-06-30 | 518.81 | 215.62 | 41.56% | 61.61 | 11.87% | 136.46 | 26.30% | 15.92 | 3.07% |
2020-12-31 | 447.42 | 196.52 | 43.92% | 56.15 | 12.55% | 97.91 | 21.88% | 14.26 | 3.19% |