中欧美益稳健两年混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-679781.14元 |
本期利润 |
-402340.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0191元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.75% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1586377.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0754元 |
期末基金资产净值 |
23408156.07元 |
期末基金份额净值 |
1.1125元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.25% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1957796.18元 |
本期利润 |
1741263.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0841元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.64% |
本期基金份额净值增长率 |
8.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2262707.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1077元 |
期末基金资产净值 |
23767382.35元 |
期末基金份额净值 |
1.1317元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.17% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
939090.38元 |
本期利润 |
1604844.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0778元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.28% |
本期基金份额净值增长率 |
7.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1214441.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0587元 |
期末基金资产净值 |
23258493.22元 |
期末基金份额净值 |
1.1251元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.51% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
271219.59元 |
本期利润 |
972710.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0473元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.66% |
本期基金份额净值增长率 |
4.73% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
271449.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
期末基金资产净值 |
21566647.38元 |
期末基金份额净值 |
1.0473元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.73% |