名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接C | 0.4197 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧可转债债券A | 1.0684 | 1.47% |
中欧可转债债券C | 1.0411 | 1.46% |
中欧恒利三年定期开放… | 0.7487 | 1.33% |
中欧丰泰港股通混合A | 1.0288 | 1.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4381 | 1.82% |
中欧货币D | 0.4381 | 1.82% |
中欧骏泰货币B | 0.6411 | 1.82% |
中欧骏泰货币D | 0.6411 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2869.05 |
1.利息收入 | 2869.05 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2869.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2869.05 |
一、收入: | -2801591.47 |
1.利息收入 | 63862.5 |
存款利息收入 | 55681.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6058351.01 |
股票投资收益 | -12444451.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5710339.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 675761.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3192897.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1467143.23 |
1.管理人报酬 | 655577.96 |
2.托管费 | 196673.43 |
3.销售服务费 | 34177.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 468894.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 468894.49 |
6.其他费用 | 102938.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4268734.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4268734.7 |
一、收入: | 25853921.14 |
1.利息收入 | 8870889.51 |
存款利息收入 | 77681.48 |
债券利息收入 | 8782528.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19463340.43 |
股票投资收益 | 17248138.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 998621.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1216580.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2480308.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4890082.91 |
1.管理人报酬 | 1321826.11 |
2.托管费 | 396547.83 |
3.销售服务费 | 68355.14 |
4.交易费用 | 1177537.31 |
5.利息支出 | 1695928.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1695928.16 |
6.其他费用 | 206800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20963838.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20963838.23 |
一、收入: | 21174432.56 |
1.利息收入 | 4054252.2 |
存款利息收入 | 33244.78 |
债券利息收入 | 4017513.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9384180.5 |
股票投资收益 | 8524840.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 254809.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 604530.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7735999.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2168580.32 |
1.管理人报酬 | 636010.63 |
2.托管费 | 190803.21 |
3.销售服务费 | 32816.65 |
4.交易费用 | 347136.02 |
5.利息支出 | 843506.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 843506.43 |
6.其他费用 | 107460.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19005852.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19005852.24 |
一、收入: | 12877643.22 |
1.利息收入 | 2036579.7 |
存款利息收入 | 116355.86 |
债券利息收入 | 1692442.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2684033.64 |
股票投资收益 | 2658903.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14330.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10800.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8157029.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1337935.48 |
1.管理人报酬 | 417210.26 |
2.托管费 | 125163.04 |
3.销售服务费 | 21529.2 |
4.交易费用 | 183180.23 |
5.利息支出 | 496044.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 496044.64 |
6.其他费用 | 90400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11539707.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11539707.74 |