| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.4197 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧可转债债券A | 1.0684 | 1.47% |
| 中欧可转债债券C | 1.0411 | 1.46% |
| 中欧恒利三年定期开放… | 0.7487 | 1.33% |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.0288 | 1.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4381 | 1.82% |
| 中欧货币D | 0.4381 | 1.82% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6411 | 1.82% |
| 中欧骏泰货币D | 0.6411 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 146.71 | 65.56 | 44.68% | 19.67 | 13.41% | -- | -- | 3.42 | 2.33% |
| 2021-12-31 | 489.01 | 132.18 | 27.03% | 39.65 | 8.11% | 117.75 | 24.08% | 6.84 | 1.40% |
| 2021-06-30 | 216.86 | 63.60 | 29.33% | 19.08 | 8.80% | 34.71 | 16.01% | 3.28 | 1.51% |
| 2020-12-31 | 133.79 | 41.72 | 31.18% | 12.52 | 9.35% | 18.32 | 13.69% | 2.15 | 1.61% |
