名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩优质精选混合A | 1.0472 | 0.71% |
大摩优质精选混合C | 1.0432 | 0.71% |
大摩优享六个月持有期… | 0.6535 | 0.68% |
大摩优享六个月持有期… | 0.6616 | 0.67% |
大摩深证300指数增… | 1.45 | 0.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1496897.3元 |
本期利润 | -310296.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.003元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.32% |
本期基金份额净值增长率 | -0.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5539812.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0936元 |
期末基金资产净值 | 55048910.4元 |
期末基金份额净值 | 0.9304元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -54655.63元 |
本期利润 | 621957.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0053元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.56% |
本期基金份额净值增长率 | 0.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8046567.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0741元 |
期末基金资产净值 | 101859112.19元 |
期末基金份额净值 | 0.938元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23650593.1元 |
本期利润 | -28103054.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.164元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.12% |
本期基金份额净值增长率 | -12.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9275890.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0731元 |
期末基金资产净值 | 118327486.73元 |
期末基金份额净值 | 0.9331元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -22903369.89元 |
本期利润 | -25063311.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1254元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.92% |
本期基金份额净值增长率 | -10.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11411009.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0667元 |
期末基金资产净值 | 162964628.28元 |
期末基金份额净值 | 0.9532元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5667228.04元 |
本期利润 | 8905605.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0363元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.46% |
本期基金份额净值增长率 | 4.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8345618.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0337元 |
期末基金资产净值 | 262327967.18元 |
期末基金份额净值 | 1.0607元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2740137.34元 |
本期利润 | 4895894.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0338元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.28% |
本期基金份额净值增长率 | 3.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5010242.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0281元 |
期末基金资产净值 | 186045848.86元 |
期末基金份额净值 | 1.0453元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1879448.24元 |
本期利润 | 2213862.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0099元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.99% |
本期基金份额净值增长率 | 1.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1678551.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
期末基金资产净值 | 189780161.52元 |
期末基金份额净值 | 1.0111元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.11% |