名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
大摩沪港深精选混合A | 0.4906 | 1.85% |
大摩沪港深精选混合C | 0.4858 | 1.84% |
大摩优悦安和混合C | 0.5603 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 396837.4 |
存出保证金 | 9081.34 |
交易性金融资产 | 57529717.14 |
股票投资 | 7368587.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50161130.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 899503.02 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1697.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 61252296.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4801104.42 |
应付证券清算款 | 991885.82 |
应付赎回款 | 94824.27 |
应付管理人报酬 | 37624.99 |
应付托管费 | 9406.22 |
应付销售服务费 | 21.39 |
应付税费 | 156.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 205069.56 |
负债合计 | 6140092.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 59237772.07 |
所有者权益合计 | 55112203.64 |
负债和所有者权益合计 | 61252296.56 |
资产: | |
银行存款 | 2079851.14 |
结算备付金 | 484842.94 |
存出保证金 | 21696.61 |
交易性金融资产 | 111133525.91 |
股票投资 | 10338614.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 100794911.91 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 520000.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2775.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 114242692.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 11621766.88 |
应付证券清算款 | 381922.02 |
应付赎回款 | 106784.23 |
应付管理人报酬 | 67461.89 |
应付托管费 | 16865.47 |
应付销售服务费 | 18.46 |
应付税费 | 4058.27 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 124228.66 |
负债合计 | 12323105.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 108655093.91 |
所有者权益合计 | 101919586.29 |
负债和所有者权益合计 | 114242692.17 |
资产: | |
银行存款 | 2523512.37 |
结算备付金 | 699495.14 |
存出保证金 | 14473.28 |
交易性金融资产 | 130986809.54 |
股票投资 | 6785940.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 124200869.54 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 963906.85 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2520.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 135190717.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 14995953.43 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1467836.18 |
应付管理人报酬 | 82416.88 |
应付托管费 | 20604.21 |
应付销售服务费 | 30.34 |
应付税费 | 6528.47 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 202723.82 |
负债合计 | 16776093.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 126911233.98 |
所有者权益合计 | 118414624.33 |
负债和所有者权益合计 | 135190717.66 |
资产: | |
银行存款 | 2325451.89 |
结算备付金 | 1398020.46 |
存出保证金 | 135182.2 |
交易性金融资产 | 168485273.86 |
股票投资 | 27231463.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 141253810.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 494294.54 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5299.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 172843522.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 9000000.0 |
应付证券清算款 | 306582.14 |
应付赎回款 | 25888.76 |
应付管理人报酬 | 107978.67 |
应付托管费 | 26994.66 |
应付销售服务费 | 41.04 |
应付税费 | 3783.48 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 293005.46 |
负债合计 | 9764274.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 171084005.95 |
所有者权益合计 | 163079248.5 |
负债和所有者权益合计 | 172843522.71 |
资产: | |
银行存款 | 2314131.97 |
结算备付金 | 1149897.84 |
存出保证金 | 8877.9 |
交易性金融资产 | 316201864.3 |
股票投资 | 49428339.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 266773524.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 13000000.0 |
应收证券清算款 | 15645075.03 |
应收利息 | 3708263.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4795.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 352032905.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 75000000.0 |
应付证券清算款 | 13057310.73 |
应付赎回款 | 1022594.22 |
应付管理人报酬 | 202110.55 |
应付托管费 | 50527.62 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 26090.04 |
应付利息 | -31146.16 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189733.91 |
负债合计 | 89704938.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 247326057.85 |
所有者权益合计 | 262327967.18 |
负债和所有者权益合计 | 352032905.66 |
资产: | |
银行存款 | 3653707.8 |
结算备付金 | 2247467.91 |
存出保证金 | 8307.33 |
交易性金融资产 | 195263620.0 |
股票投资 | 4481720.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 190781900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3010770.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 100769.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 204284643.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 16000000.0 |
应付证券清算款 | 502079.45 |
应付赎回款 | 1468866.73 |
应付管理人报酬 | 120790.19 |
应付托管费 | 30197.56 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 17337.91 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99172.38 |
负债合计 | 18238794.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 177989758.96 |
所有者权益合计 | 186045848.86 |
负债和所有者权益合计 | 204284643.08 |
资产: | |
银行存款 | 2431929.08 |
结算备付金 | 1116296.28 |
存出保证金 | 8055.19 |
交易性金融资产 | 203731500.0 |
股票投资 | 4296500.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 199435000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 290738.97 |
应收利息 | 2410445.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 143155.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 210132120.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 19800000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 250652.93 |
应付管理人报酬 | 139384.88 |
应付托管费 | 34846.18 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 24425.67 |
应付利息 | -6945.77 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 103188.0 |
负债合计 | 20351958.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 187705298.81 |
所有者权益合计 | 189780161.52 |
负债和所有者权益合计 | 210132120.14 |