名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩优质精选混合A | 1.0472 | 0.71% |
大摩优质精选混合C | 1.0432 | 0.71% |
大摩优享六个月持有期… | 0.6535 | 0.68% |
大摩优享六个月持有期… | 0.6616 | 0.67% |
大摩深证300指数增… | 1.45 | 0.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1081267.08 |
1.利息收入 | 58122.36 |
存款利息收入 | 40826.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-164778.51 |
股票投资收益 | -2130656.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1735396.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 230481.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1187753.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
169.93 |
减:二、费用 | 1392035.57 |
1.管理人报酬 | 783726.79 |
2.托管费 | 195931.61 |
3.销售服务费 | 263.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 181714.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 181714.54 |
6.其他费用 | 225159.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-310768.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-310768.49 |
一、收入: | 1429431.33 |
1.利息收入 | 32234.39 |
存款利息收入 | 26108.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
720034.02 |
股票投资收益 | -256976.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 874967.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 102042.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
677086.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76.6 |
减:二、费用 | 807146.04 |
1.管理人报酬 | 440746.41 |
2.托管费 | 110186.62 |
3.销售服务费 | 134.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 139771.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 139771.39 |
6.其他费用 | 112204.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
622285.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
622285.29 |
一、收入: | -25876840.28 |
1.利息收入 | 119862.46 |
存款利息收入 | 75227.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21555386.74 |
股票投资收益 | -18521197.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3554313.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 520124.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4461663.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20347.39 |
减:二、费用 | 2245986.38 |
1.管理人报酬 | 1325788.33 |
2.托管费 | 331447.07 |
3.销售服务费 | 645.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 346847.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 346847.33 |
6.其他费用 | 231145.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28122826.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28122826.66 |
一、收入: | -23683619.08 |
1.利息收入 | 74592.84 |
存款利息收入 | 55582.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21608688.36 |
股票投资收益 | -16705649.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5155265.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 252227.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2167685.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18162.15 |
减:二、费用 | 1397324.9 |
1.管理人报酬 | 775418.31 |
2.托管费 | 193854.55 |
3.销售服务费 | 398.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 304133.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 304133.09 |
6.其他费用 | 116597.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25080943.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25080943.98 |
一、收入: | 12644562.33 |
1.利息收入 | 9148545.1 |
存款利息收入 | 96482.44 |
债券利息收入 | 8957252.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42149.58 |
股票投资收益 | 398643.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -448879.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8086.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3238377.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
299789.7 |
减:二、费用 | 3738957.18 |
1.管理人报酬 | 2062859.62 |
2.托管费 | 515714.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 342535.82 |
5.利息支出 | 554287.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 554287.57 |
6.其他费用 | 235031.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8905605.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8905605.15 |
一、收入: | 6140793.1 |
1.利息收入 | 3091714.7 |
存款利息收入 | 43519.54 |
债券利息收入 | 3048195.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
818198.68 |
股票投资收益 | 382396.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 434802.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1000.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2155757.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75122.09 |
减:二、费用 | 1244898.13 |
1.管理人报酬 | 593101.88 |
2.托管费 | 148275.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8493.38 |
5.利息支出 | 371016.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 371016.27 |
6.其他费用 | 113329.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4895894.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4895894.97 |
一、收入: | 3129263.89 |
1.利息收入 | 2270484.86 |
存款利息收入 | 46404.96 |
债券利息收入 | 2066002.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
512123.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 512123.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
334414.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12241.41 |
减:二、费用 | 915401.6 |
1.管理人报酬 | 511576.22 |
2.托管费 | 127893.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8135.78 |
5.利息支出 | 151892.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 151892.52 |
6.其他费用 | 108603.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2213862.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2213862.29 |