名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩优质精选混合A | 1.0472 | 0.71% |
大摩优质精选混合C | 1.0432 | 0.71% |
大摩优享六个月持有期… | 0.6535 | 0.68% |
大摩优享六个月持有期… | 0.6616 | 0.67% |
大摩深证300指数增… | 1.45 | 0.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 108.13 | -213.07 | -197.05% | 173.54 | 160.50% | 23.05 | 21.32% |
2023-06-30 | 142.94 | -25.70 | -17.98% | 87.50 | 61.21% | 10.20 | 7.14% |
2022-12-31 | -2587.68 | -1852.12 | 71.57% | -355.43 | 13.74% | 52.01 | -2.01% |
2022-06-30 | -2368.36 | -1670.56 | 70.54% | -515.53 | 21.77% | 25.22 | -1.06% |
2021-12-31 | 1264.46 | 39.86 | 3.15% | -44.89 | -3.55% | 0.81 | 0.06% |
2021-06-30 | 614.08 | 38.24 | 6.23% | 43.48 | 7.08% | 0.10 | 0.02% |
2020-12-31 | 312.93 | -- | -- | 51.21 | 16.37% | -- | -- |