名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.70% | -1.51% | -1.84% | -4.26% | 8.69% | -17.73% | -32.64% | -45.65% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
1395|4124 | 3154|4339 | 1725|4346 | 3029|4275 | 1533|4143 | 2379|3816 | 2058|3114 | 1429|2026 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.7102 | 0.7102 | -0.91% | |
2024-07-19 | 0.7167 | 0.7167 | -0.61% | |
2024-07-18 | 0.7211 | 0.7211 | 0.73% | |
2024-07-17 | 0.7159 | 0.7159 | -1.43% | |
2024-07-16 | 0.7263 | 0.7263 | 0.72% |
截至2024-06-30 汇安价值蓝筹混合C期末总份额为0.20亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600026 | 中远海能 | 19.00 | 296.59 | 9.10% |
600398 | 海澜之家 | 20.00 | 193.95 | 5.95% |
003816 | 中国广核 | 40.00 | 188.49 | 5.78% |
601899 | 紫金矿业 | 9.00 | 166.56 | 5.11% |
600489 | 中金黄金 | 11.00 | 165.46 | 5.08% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 159.95 | 4.91% |
603889 | 新澳股份 | 19.00 | 147.69 | 4.53% |
603993 | 洛阳钼业 | 16.00 | 140.68 | 4.32% |
300144 | 宋城演艺 | 17.00 | 140.04 | 4.30% |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 138.68 | 4.26% |