| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
| 汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
| 汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
| 汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
| 汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5075370.53 |
| 1.利息收入 | 9692.35 |
| 存款利息收入 | 9692.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7517526.03 |
| 股票投资收益 | -7926590.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7314.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 416379.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2430166.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2297.12 |
| 减：二、费用 | 897693.65 |
| 1.管理人报酬 | 609463.61 |
| 2.托管费 | 101577.34 |
| 3.销售服务费 | 86142.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100510.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5973064.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5973064.18 |
| 一、收入： | 5334264.97 |
| 1.利息收入 | 5271.73 |
| 存款利息收入 | 5271.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4130966.86 |
| 股票投资收益 | -4347344.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7314.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 223692.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9458962.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
997.13 |
| 减：二、费用 | 510943.86 |
| 1.管理人报酬 | 347454.26 |
| 2.托管费 | 57909.03 |
| 3.销售服务费 | 45764.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59815.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4823321.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4823321.11 |
| 一、收入： | -18275123.42 |
| 1.利息收入 | 13960.94 |
| 存款利息收入 | 13960.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10585888.23 |
| 股票投资收益 | -10944437.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15044.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 343504.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7709885.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6689.27 |
| 减：二、费用 | 1187410.92 |
| 1.管理人报酬 | 824003.71 |
| 2.托管费 | 137333.92 |
| 3.销售服务费 | 104758.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121315.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19462534.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19462534.34 |
| 一、收入： | -5017236.79 |
| 1.利息收入 | 7606.36 |
| 存款利息收入 | 7606.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6809352.19 |
| 股票投资收益 | -7026531.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15044.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 202134.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1779135.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5373.12 |
| 减：二、费用 | 624028.42 |
| 1.管理人报酬 | 436106.37 |
| 2.托管费 | 72684.38 |
| 3.销售服务费 | 54957.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60280.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5641265.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5641265.21 |
| 一、收入： | 16644718.18 |
| 1.利息收入 | 206940.34 |
| 存款利息收入 | 42296.64 |
| 债券利息收入 | 97112.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32800540.11 |
| 股票投资收益 | 30264796.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31739.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2061873.78 |
| 股利收益 | 505609.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16703518.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
340755.78 |
| 减：二、费用 | 2928635.15 |
| 1.管理人报酬 | 1321294.31 |
| 2.托管费 | 220215.7 |
| 3.销售服务费 | 40360.45 |
| 4.交易费用 | 1139741.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199482.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13716083.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13716083.03 |
| 一、收入： | 18341584.35 |
| 1.利息收入 | 196563.79 |
| 存款利息收入 | 31926.75 |
| 债券利息收入 | 97105.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31036076.61 |
| 股票投资收益 | 28678785.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31739.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2061873.78 |
| 股利收益 | 327157.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13173422.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282366.51 |
| 减：二、费用 | 2073524.21 |
| 1.管理人报酬 | 880629.08 |
| 2.托管费 | 146771.47 |
| 3.销售服务费 | 8964.39 |
| 4.交易费用 | 923799.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105818.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16268060.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16268060.14 |
| 一、收入： | 39019343.45 |
| 1.利息收入 | 365892.14 |
| 存款利息收入 | 70751.34 |
| 债券利息收入 | 117715.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18385899.47 |
| 股票投资收益 | 17782143.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 252.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 603502.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20076544.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191007.43 |
| 减：二、费用 | 3916058.61 |
| 1.管理人报酬 | 1850849.38 |
| 2.托管费 | 308474.87 |
| 3.销售服务费 | 2836.41 |
| 4.交易费用 | 1545046.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208851.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35103284.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35103284.84 |
