汇丰晋信惠安纯债63个月定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
11443930.4 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6378283559.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2293706754.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
522923.14 |
| 应付托管费 |
174307.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210307.15 |
| 负债合计 |
2294614292.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4000060441.9 |
| 所有者权益合计 |
4083669267.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
6378283559.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83380.56 |
| 结算备付金 |
14226217.12 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6444845173.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2370797566.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
501389.43 |
| 应付托管费 |
167129.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135356.94 |
| 负债合计 |
2371601442.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4000060221.66 |
| 所有者权益合计 |
4073243731.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
6444845173.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134815.94 |
| 结算备付金 |
24546730.15 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6391798173.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2327637878.64 |
| 应付证券清算款 |
39856.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
516852.56 |
| 应付托管费 |
172284.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206353.27 |
| 负债合计 |
2328573225.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4000060005.19 |
| 所有者权益合计 |
4063224948.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
6391798173.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116480.75 |
| 结算备付金 |
16761406.15 |
| 存出保证金 |
601.79 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6429440561.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2385000764.62 |
| 应付证券清算款 |
63122.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
498160.71 |
| 应付托管费 |
166053.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158220.74 |
| 负债合计 |
2385886322.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4000059804.75 |
| 所有者权益合计 |
4043554239.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
6429440561.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59700.65 |
| 结算备付金 |
24101281.05 |
| 存出保证金 |
12507.74 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74531226.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6260834848.09 |
| 资产总计 |
6359539563.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2332796933.1 |
| 应付证券清算款 |
36802.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
512466.57 |
| 应付托管费 |
170822.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1097715.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164500.0 |
| 负债合计 |
2334832663.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4000059623.55 |
| 所有者权益合计 |
4024706899.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
6359539563.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
680855.26 |
| 结算备付金 |
11126772.06 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
130758022.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5864636294.3 |
| 资产总计 |
6007201944.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1913627640.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
503776.12 |
| 应付托管费 |
167925.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
467478.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92843.16 |
| 负债合计 |
1914916233.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4000059482.79 |
| 所有者权益合计 |
4092285711.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
6007201944.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
366123.4 |
| 结算备付金 |
119390476.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50155657.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4866535962.4 |
| 资产总计 |
5036448219.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1013967178.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
510138.96 |
| 应付托管费 |
170046.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
156107.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
1014898331.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4000059482.79 |
| 所有者权益合计 |
4021549888.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
5036448219.4 |
