名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇丰晋信大盘股票A | 3.4441 | 0.70% |
汇丰晋信大盘股票C | 3.4328 | 0.70% |
汇丰晋信新动力混合A | 1.3514 | 0.67% |
汇丰晋信新动力混合C | 1.347 | 0.67% |
汇丰晋信恒生龙头指数… | 1.6759 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇丰晋信货币B | 0.3942 | 1.66% |
汇丰晋信货币C | 0.3942 | 1.66% |
汇丰晋信货币D | 0.3533 | 1.50% |
汇丰晋信货币A | 0.3287 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.07% | 0.37% | 1.02% | 1.91% | 3.79% | 2.46% | 14.87% |
同类排名 [债券型] |
740 | 348 | 1145 | 1477 | 1055 | 1902 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-23 | 1.0309 | 1.1419 | -- |
2024-08-16 | 1.0302 | 1.1412 | -- |
2024-08-09 | 1.0294 | 1.1404 | -- |
2024-08-02 | 1.0287 | 1.1397 | -- |
2024-07-26 | 1.0279 | 1.1389 | -- |
2024-07-19 | 1.0271 | 1.1381 | -- |
2024-07-12 | 1.0264 | 1.1374 | -- |
2024-07-05 | 1.0256 | 1.1366 | -- |
2024-06-30 | 1.0251 | 1.1361 | 0.02% |
2024-06-28 | 1.0249 | 1.1359 | -- |
2024-06-21 | 1.0242 | 1.1352 | 0.02% |
2024-06-20 | 1.0240 | 1.1350 | 0.00% |
2024-06-19 | 1.0240 | 1.1350 | 0.06% |
2024-06-18 | 1.0384 | 1.1344 | 0.00% |
2024-06-17 | 1.0384 | 1.1344 | 0.00% |
2024-06-14 | 1.0384 | 1.1344 | 0.07% |
2024-06-13 | 1.0377 | 1.1337 | 0.00% |
2024-06-12 | 1.0377 | 1.1337 | 0.00% |
2024-06-11 | 1.0377 | 1.1337 | 0.00% |
2024-06-07 | 1.0377 | 1.1337 | 0.08% |
2024-06-06 | 1.0369 | 1.1329 | 0.00% |
2024-06-05 | 1.0369 | 1.1329 | 0.00% |
2024-06-04 | 1.0369 | 1.1329 | 0.00% |
2024-06-03 | 1.0369 | 1.1329 | 0.00% |
2024-05-31 | 1.0369 | 1.1329 | 0.08% |
2024-05-30 | 1.0361 | 1.1321 | 0.00% |
2024-05-29 | 1.0361 | 1.1321 | 0.00% |
2024-05-28 | 1.0361 | 1.1321 | 0.00% |