名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇丰晋信大盘股票A | 3.4441 | 0.70% |
汇丰晋信大盘股票C | 3.4328 | 0.70% |
汇丰晋信新动力混合A | 1.3514 | 0.67% |
汇丰晋信新动力混合C | 1.347 | 0.67% |
汇丰晋信恒生龙头指数… | 1.6759 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇丰晋信货币B | 0.3942 | 1.66% |
汇丰晋信货币C | 0.3942 | 1.66% |
汇丰晋信货币D | 0.3533 | 1.50% |
汇丰晋信货币A | 0.3287 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 6163.12 | 614.36 | 9.97% | 204.79 | 3.32% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 3017.21 | 303.97 | 10.07% | 101.32 | 3.36% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 5520.98 | 609.29 | 11.04% | 203.10 | 3.68% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2911.81 | 301.42 | 10.35% | 100.47 | 3.45% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 5029.12 | 608.95 | 12.11% | 202.98 | 4.04% | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 2119.53 | 301.71 | 14.23% | 100.57 | 4.74% | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 248.86 | 103.53 | 41.60% | 34.51 | 13.87% | -- | -- | -- | -- |