名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.4556 | 2.09% |
鹏华金元宝货币 | 0.5291 | 2.02% |
鹏华添利宝货币B | 0.5184 | 2.02% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5018 | 1.96% |
鹏华安盈宝货币A | 0.5291 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3777.46元 |
本期利润 | -3777.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0513元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.01% |
本期基金份额净值增长率 | -5.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1211.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0196元 |
期末基金资产净值 | 60646.03元 |
期末基金份额净值 | 0.9804元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1592.16元 |
本期利润 | -1592.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0171元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.65% |
本期基金份额净值增长率 | -1.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2511.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0263元 |
期末基金资产净值 | 98162.33元 |
期末基金份额净值 | 1.0263元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 303275.52元 |
本期利润 | 303275.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0072元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.72% |
本期基金份额净值增长率 | 5.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4910.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0529元 |
期末基金资产净值 | 97825.36元 |
期末基金份额净值 | 1.0529元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.29% |