鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55452.66元 |
| 本期利润 |
49681.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1660.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
98645.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56092.62元 |
| 本期利润 |
49094.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
332.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
40596.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61988.71元 |
| 本期利润 |
17584.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-128616.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
16070853.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-964.99元 |
| 本期利润 |
-964.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-471.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
48964.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-382.82元 |
| 本期利润 |
-382.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
533.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
56833.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5.63元 |
| 本期利润 |
5.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
2916.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2988.22元 |
| 本期利润 |
2988.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0253元 |
| 期末基金资产净值 |
5212.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.53% |
