名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.4978 | 1.83% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4979 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4891 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 1.77% |
鹏华货币B | 0.4252 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 14927740.06 |
1.利息收入 | 219503.89 |
存款利息收入 | 66079.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15468025.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15469029.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1003.25 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-836055.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76265.67 |
减:二、费用 | 3304124.09 |
1.管理人报酬 | 598039.99 |
2.托管费 | 199346.64 |
3.销售服务费 | 1312.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2055442.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2055442.24 |
6.其他费用 | 403339.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11623615.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11623615.97 |
一、收入: | 6564529.11 |
1.利息收入 | 165534.14 |
存款利息收入 | 25416.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5851889.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5852892.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1003.25 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
470840.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76265.57 |
减:二、费用 | 1059951.83 |
1.管理人报酬 | 209538.24 |
2.托管费 | 69846.08 |
3.销售服务费 | 1289.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 616132.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 616132.09 |
6.其他费用 | 148441.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5504577.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5504577.28 |
一、收入: | 104982.73 |
1.利息收入 | 27297.6 |
存款利息收入 | 12454.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
416423.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 416423.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-341240.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2501.78 |
减:二、费用 | 65569.07 |
1.管理人报酬 | 18417.72 |
2.托管费 | 6139.64 |
3.销售服务费 | 2571.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 22527.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22527.48 |
6.其他费用 | 14554.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39413.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39413.66 |
一、收入: | 538.47 |
1.利息收入 | 538.08 |
存款利息收入 | 538.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.39 |
减:二、费用 | 2488.63 |
1.管理人报酬 | 78.67 |
2.托管费 | 26.44 |
3.销售服务费 | 25.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2357.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1950.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1950.16 |
一、收入: | 914.12 |
1.利息收入 | 912.75 |
存款利息收入 | 912.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.37 |
减:二、费用 | 1532.28 |
1.管理人报酬 | 132.32 |
2.托管费 | 44.5 |
3.销售服务费 | 25.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1330.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-618.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-618.16 |
一、收入: | 350.28 |
1.利息收入 | 350.28 |
存款利息收入 | 350.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 216.3 |
1.管理人报酬 | 49.69 |
2.托管费 | 16.71 |
3.销售服务费 | 1.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
133.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
133.98 |
一、收入: | 338949.02 |
1.利息收入 | 317101.59 |
存款利息收入 | 151614.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21847.43 |
减:二、费用 | 46936.61 |
1.管理人报酬 | 20413.4 |
2.托管费 | 6804.4 |
3.销售服务费 | 170.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 19548.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
292012.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
292012.41 |