鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12515124.02元 |
| 本期利润 |
11573934.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3518432.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
501874199.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5089829.83元 |
| 本期利润 |
5455482.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5379564.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
522702728.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
318665.53元 |
| 本期利润 |
21828.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-103036.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
35059430.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-985.17元 |
| 本期利润 |
-985.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-238.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
49991.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-235.34元 |
| 本期利润 |
-235.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
892.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
63372.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128.35元 |
| 本期利润 |
128.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1646.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0277元 |
| 期末基金资产净值 |
60998.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
289024.19元 |
| 本期利润 |
289024.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2563.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.032元 |
| 期末基金资产净值 |
82622.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.2% |
