鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1548104.01 |
| 存出保证金 |
3457.34 |
| 交易性金融资产 |
599308477.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
599308477.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
605940637.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103597226.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63805.82 |
| 应付托管费 |
21268.6 |
| 应付销售服务费 |
5.12 |
| 应付税费 |
41499.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243986.88 |
| 负债合计 |
103967791.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
498452752.64 |
| 所有者权益合计 |
501972845.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
605940637.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5530458.3 |
| 结算备付金 |
269848.19 |
| 存出保证金 |
11935.11 |
| 交易性金融资产 |
610326702.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
610326702.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
616138943.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
93095113.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
70991.39 |
| 应付托管费 |
23663.82 |
| 应付销售服务费 |
3.3 |
| 应付税费 |
54033.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151813.15 |
| 负债合计 |
93395618.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
517363427.77 |
| 所有者权益合计 |
522743325.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
616138943.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
447628.9 |
| 结算备付金 |
212956.17 |
| 存出保证金 |
1468.95 |
| 交易性金融资产 |
60498728.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60498728.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61160782.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9797181.39 |
| 应付证券清算款 |
205637.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6397.67 |
| 应付托管费 |
2132.58 |
| 应付销售服务费 |
1293.24 |
| 应付税费 |
3718.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14137.49 |
| 负债合计 |
10030498.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51361937.39 |
| 所有者权益合计 |
51130283.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
61160782.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101232.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101232.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12.3 |
| 应付托管费 |
4.2 |
| 应付销售服务费 |
3.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2256.81 |
| 负债合计 |
2277.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99664.92 |
| 所有者权益合计 |
98955.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
101232.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121210.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121245.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15.93 |
| 应付托管费 |
5.23 |
| 应付销售服务费 |
5.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1013.17 |
| 负债合计 |
1039.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118779.06 |
| 所有者权益合计 |
120205.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
121245.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63916.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63932.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7.8 |
| 应付托管费 |
2.7 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6.37 |
| 负债合计 |
17.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62206.87 |
| 所有者权益合计 |
63914.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
63932.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103737.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103790.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11.78 |
| 应付托管费 |
3.88 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15939.86 |
| 负债合计 |
15955.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85142.96 |
| 所有者权益合计 |
87834.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
103790.46 |
