| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3865012.3 |
| 1.利息收入 | 929156.81 |
| 存款利息收入 | 875143.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33728037.92 |
| 股票投资收益 | -44889778.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 252879.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10908861.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28933868.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11470854.83 |
| 1.管理人报酬 | 9470497.05 |
| 2.托管费 | 1578416.11 |
| 3.销售服务费 | 199992.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221948.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15335867.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15335867.13 |
| 一、收入： | 6764282.82 |
| 1.利息收入 | 493080.94 |
| 存款利息收入 | 476376.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8960826.47 |
| 股票投资收益 | -15393989.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6433162.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15232028.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6941335.38 |
| 1.管理人报酬 | 5758198.78 |
| 2.托管费 | 959699.73 |
| 3.销售服务费 | 116799.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106637.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-177052.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-177052.56 |
| 一、收入： | -193480667.27 |
| 1.利息收入 | 1016402.53 |
| 存款利息收入 | 828197.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-139839947.09 |
| 股票投资收益 | -150324121.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1415220.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9068953.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54657122.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15113333.2 |
| 1.管理人报酬 | 12549427.9 |
| 2.托管费 | 2091571.34 |
| 3.销售服务费 | 253944.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218386.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-208594000.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-208594000.47 |
| 一、收入： | -45001550.32 |
| 1.利息收入 | 576931.5 |
| 存款利息收入 | 388726.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85225674.21 |
| 股票投资收益 | -91607678.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 226118.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6155885.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39647192.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7530089.94 |
| 1.管理人报酬 | 6250561.75 |
| 2.托管费 | 1041760.35 |
| 3.销售服务费 | 126309.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111456.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52531640.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52531640.26 |
| 一、收入： | 116801354.61 |
| 1.利息收入 | 1207242.07 |
| 存款利息收入 | 572197.99 |
| 债券利息收入 | 795.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148136240.16 |
| 股票投资收益 | 139892995.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 775343.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7467900.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32542127.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23910116.02 |
| 1.管理人报酬 | 14252499.03 |
| 2.托管费 | 2375416.48 |
| 3.销售服务费 | 280424.58 |
| 4.交易费用 | 6770263.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231509.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92891238.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92891238.59 |
| 一、收入： | 122991377.03 |
| 1.利息收入 | 683508.9 |
| 存款利息收入 | 295071.37 |
| 债券利息收入 | 795.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88089508.2 |
| 股票投资收益 | 80729576.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 775343.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6584587.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34218359.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11323800.76 |
| 1.管理人报酬 | 6839278.54 |
| 2.托管费 | 1139879.7 |
| 3.销售服务费 | 132745.57 |
| 4.交易费用 | 3095717.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116176.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111667576.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111667576.27 |
| 一、收入： | 88192614.72 |
| 1.利息收入 | 1285038.08 |
| 存款利息收入 | 464783.51 |
| 债券利息收入 | 321.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42424.39 |
| 股票投资收益 | -5305202.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 446163.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4816613.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86950001.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10791021.39 |
| 1.管理人报酬 | 5792162.86 |
| 2.托管费 | 965360.47 |
| 3.销售服务费 | 106243.88 |
| 4.交易费用 | 3847039.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80213.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77401593.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77401593.33 |
