名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1147.09 | 947.05 | 82.56% | 157.84 | 13.76% | -- | -- | 20.00 | 1.74% |
2023-06-30 | 694.13 | 575.82 | 82.96% | 95.97 | 13.83% | -- | -- | 11.68 | 1.68% |
2022-12-31 | 1511.33 | 1254.94 | 83.04% | 209.16 | 13.84% | -- | -- | 25.39 | 1.68% |
2022-06-30 | 753.01 | 625.06 | 83.01% | 104.18 | 13.83% | -- | -- | 12.63 | 1.68% |
2021-12-31 | 2391.01 | 1425.25 | 59.61% | 237.54 | 9.93% | 677.03 | 28.32% | 28.04 | 1.17% |
2021-06-30 | 1132.38 | 683.93 | 60.40% | 113.99 | 10.07% | 309.57 | 27.34% | 13.27 | 1.17% |
2020-12-31 | 1079.10 | 579.22 | 53.68% | 96.54 | 8.95% | 384.70 | 35.65% | 10.62 | 0.98% |