格林泓安63个月定开债主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
227603070.3元 |
本期利润 |
227603070.3元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0399元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.89% |
本期基金份额净值增长率 |
3.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
112402787.11元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0197元 |
期末基金资产净值 |
5813122392.26元 |
期末基金份额净值 |
1.0197元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.06% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
114569480.89元 |
本期利润 |
114569480.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
113383590.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0199元 |
期末基金资产净值 |
5814103195.25元 |
期末基金份额净值 |
1.0199元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.88% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
243355963.3元 |
本期利润 |
243355963.3元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0427元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.15% |
本期基金份额净值增长率 |
4.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
283850090.2元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0498元 |
期末基金资产净值 |
5984569695.35元 |
期末基金份额净值 |
1.0498元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.75% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
116329659.77元 |
本期利润 |
116329659.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
156823786.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
期末基金资产净值 |
5857543391.82元 |
期末基金份额净值 |
1.0275元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.44% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
216728637.57元 |
本期利润 |
216728637.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.038元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.73% |
本期基金份额净值增长率 |
3.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
40667042.45元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
期末基金资产净值 |
5741386647.6元 |
期末基金份额净值 |
1.0071元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.32% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
105142505.1元 |
本期利润 |
105142505.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
134306816.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
期末基金资产净值 |
5835026421.46元 |
期末基金份额净值 |
1.0236元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.36% |