| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林港股通臻选混合A | 0.9432 | 1.91% |
| 格林港股通臻选混合C | 0.9421 | 1.90% |
| 格林伯锐灵活配置A | 0.4746 | 0.61% |
| 格林伯锐灵活配置C | 0.4698 | 0.60% |
| 格林碳中和主题混合A | 0.736 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 0.3885 | 1.41% |
| 格林货币A | 0.3233 | 1.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 173.62% | 0.22% | 593014.96 |
| 2024-03-31 | -- | 173.62% | 0.31% | 586993.19 |
| 2023-12-31 | -- | 176.04% | 0.2% | 581312.24 |
| 2023-09-30 | -- | 179.25% | 0.22% | 575971.99 |
| 2023-06-30 | -- | 176.97% | 0.26% | 581410.32 |
| 2023-03-31 | -- | 177.28% | 0.35% | 575626.30 |
| 2022-12-31 | -- | 171.23% | 0.27% | 598456.97 |
| 2022-09-30 | -- | 174.56% | 0.3% | 592243.54 |
| 2022-06-30 | -- | 175.89% | 0.38% | 585754.34 |
| 2022-03-31 | -- | 176.29% | 0.47% | 579614.68 |
| 2021-12-31 | -- | 175.87% | 0.47% | 574138.66 |
| 2021-09-30 | -- | 169.75% | 0.63% | 589141.19 |
| 2021-06-30 | -- | 171.45% | 1.86% | 583502.64 |
| 2021-03-31 | -- | 153.43% | 0.26% | 577878.05 |
