名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林港股通臻选混合A | 0.9432 | 1.91% |
格林港股通臻选混合C | 0.9421 | 1.90% |
格林伯锐灵活配置A | 0.4746 | 0.61% |
格林伯锐灵活配置C | 0.4698 | 0.60% |
格林碳中和主题混合A | 0.736 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.3885 | 1.41% |
格林货币A | 0.3233 | 1.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 339779282.48 |
1.利息收入 | 339779282.48 |
存款利息收入 | 292548.51 |
债券利息收入 | 339430240.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 112176212.18 |
1.管理人报酬 | 8778989.66 |
2.托管费 | 2926329.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 100240712.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 100240712.06 |
6.其他费用 | 208392.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
227603070.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
227603070.3 |
一、收入: | 168605538.28 |
1.利息收入 | 168605538.28 |
存款利息收入 | 175917.18 |
债券利息收入 | 168379178.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 54036057.39 |
1.管理人报酬 | 4383496.71 |
2.托管费 | 1461165.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 48071698.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 48071698.21 |
6.其他费用 | 123193.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
114569480.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
114569480.89 |
一、收入: | 340251799.8 |
1.利息收入 | 340251799.8 |
存款利息收入 | 356486.54 |
债券利息收入 | 339895313.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 96895836.5 |
1.管理人报酬 | 8789516.68 |
2.托管费 | 2929838.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 84964031.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 84964031.92 |
6.其他费用 | 238741.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
243355963.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
243355963.3 |
一、收入: | 168792397.34 |
1.利息收入 | 168792397.34 |
存款利息收入 | 184386.71 |
债券利息收入 | 168608010.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 52462737.57 |
1.管理人报酬 | 4312067.7 |
2.托管费 | 1437355.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 46624257.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 46624257.17 |
6.其他费用 | 118836.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
116329659.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
116329659.77 |
一、收入: | 314756980.52 |
1.利息收入 | 314756980.52 |
存款利息收入 | 708488.57 |
债券利息收入 | 314043892.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 98028342.95 |
1.管理人报酬 | 8723674.11 |
2.托管费 | 2907891.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 131146.15 |
5.利息支出 | 86008607.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 86008607.73 |
6.其他费用 | 257023.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
216728637.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
216728637.57 |
一、收入: | 143810244.95 |
1.利息收入 | 143810244.95 |
存款利息收入 | 311580.65 |
债券利息收入 | 143494064.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 38667739.85 |
1.管理人报酬 | 4299630.92 |
2.托管费 | 1433210.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 72000.0 |
5.利息支出 | 32735268.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 32735268.53 |
6.其他费用 | 127630.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
105142505.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
105142505.1 |