名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林港股通臻选混合A | 0.9432 | 1.91% |
格林港股通臻选混合C | 0.9421 | 1.90% |
格林伯锐灵活配置A | 0.4746 | 0.61% |
格林伯锐灵活配置C | 0.4698 | 0.60% |
格林碳中和主题混合A | 0.736 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.3885 | 1.41% |
格林货币A | 0.3233 | 1.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.08% | 0.39% | 1.11% | 2.06% | 4.07% | 2.64% | 16.04% |
同类排名 [债券型] |
616 | 306 | 826 | 1130 | 773 | 1649 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-23 | 1.0466 | 1.1526 | -- |
2024-08-16 | 1.0458 | 1.1518 | -- |
2024-08-09 | 1.0450 | 1.1510 | -- |
2024-08-02 | 1.0441 | 1.1501 | -- |
2024-07-26 | 1.0433 | 1.1493 | -- |
2024-07-19 | 1.0425 | 1.1485 | -- |
2024-07-12 | 1.0417 | 1.1477 | -- |
2024-07-05 | 1.0408 | 1.1468 | -- |
2024-06-30 | 1.0402 | 1.1462 | 0.02% |
2024-06-28 | 1.0400 | 1.1460 | -- |
2024-06-21 | 1.0392 | 1.1452 | -- |
2024-06-14 | 1.0384 | 1.1444 | -- |
2024-06-07 | 1.0376 | 1.1436 | -- |
2024-05-31 | 1.0368 | 1.1428 | -- |