格林泓安 63 个月定期开放债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023 年 3 月 25 日

1、公告基本信息

基金名称 格林泓安 63 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 格林泓安 63 个月定开债

基金主代码 009738

基金合同生效日 2020 年 11 月 2 日

基金管理人名称 格林基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规
公告依据 定以及《格林泓安 63 个月定期开放债券型证券投
资基金基金合同》、《格林泓安 63 个月定期开放
债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2023 年 3 月 21 日

基准日基金份额

净值（单位:人民1.0586

截止收益分配基准币元）
日的相关指标 基准日基金可供

分配利润（单位:334,209,140.53

人民币元）

本次分红方案（单位:元/10 份基金份0.50
额）

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2023 年度第 1 次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 3 月 28 日

除息日 2023 年 3 月 28 日

现金红利发放日 2023 年 3 月 29 日

分红对象 权益登记日在格林基金管理有限公司登记在册的本
基金的全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式仅有现金分红。


根据财政部、国家税务总局的财税字〔2002〕128 号
税收相关事项的说明 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，
基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：（1）本基金目前处于封闭期，不办理申购与赎回业务。

（2）本次分红的现金红利款将于2023年3月29日自基金托管账户划出。

3、其他需要提示的事项

（1）基金管理人咨询方式：

客户服务电话：400-1000-501（固定电话、移动电话均可拨打）；

公司网站：www.china-greenfund.com。

（2）风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不

保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不

会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金

的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金

合同》、《招募说明书》等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资期限、
投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断

基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

特此公告。

格林基金管理有限公司

2023年3月25日
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