格林泓安 63 个月定期开放债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2023 年 3 月 25 日
1、公告基本信息
基金名称 格林泓安 63 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 格林泓安 63 个月定开债
基金主代码 009738
基金合同生效日 2020 年 11 月 2 日
基金管理人名称 格林基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规
公告依据 定以及《格林泓安 63 个月定期开放债券型证券投
资基金基金合同》、《格林泓安 63 个月定期开放
债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定
收益分配基准日 2023 年 3 月 21 日
基准日基金份额
净值(单位:人民1.0586
截止收益分配基准币元)
日的相关指标 基准日基金可供
分配利润(单位:334,209,140.53
人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份0.50
额)
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2023 年度第 1 次分红
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 3 月 28 日
除息日 2023 年 3 月 28 日
现金红利发放日 2023 年 3 月 29 日
分红对象 权益登记日在格林基金管理有限公司登记在册的本
基金的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式仅有现金分红。
根据财政部、国家税务总局的财税字〔2002〕128 号
税收相关事项的说明 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,
基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注:(1)本基金目前处于封闭期,不办理申购与赎回业务。
(2)本次分红的现金红利款将于2023年3月29日自基金托管账户划出。
3、其他需要提示的事项
(1)基金管理人咨询方式:
客户服务电话:400-1000-501(固定电话、移动电话均可拨打);
公司网站:www.china-greenfund.com。
(2)风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不
会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金
的过往业绩不代表未来表现,投资有风险,敬请投资人认真阅读本基金的《基金
合同》、《招募说明书》等相关法律文件,并根据自身的投资目的、投资期限、
投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断
基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
特此公告。
格林基金管理有限公司
2023年3月25日
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