格林泓安 63 个月定期开放债券型
证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023 年 09 月 26 日
1 公告基本信息
基金名称 格林泓安 63 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 格林泓安 63 个月定开债
基金主代码 009738
基金合同生效日 2020 年 11 月 02 日
基金管理人名称 格林基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》等法律法规的规定以及《格林泓安 63 个月定期开放债券
型证券投资基金基金合同》、《格林泓安 63 个月定期开放债券型证券
投资基金招募说明书》的有关约定
收益分配基准日 2023 年 09 月 18 日
基准日基金份额净值 (单位:人 1.0291
民币元)
截 止 收 益 分 基准日 基金可 供分 配利润 (单
配 基 准 日 的 位:人民币元) 166,038,056.53
相关指标
截止基 准日按 照基 金合同 约定
的分红 比例计 算的应 分配 金额 -
(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.20
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2023 年度第 2 次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 09 月 27 日
除息日 2023 年 09 月 27 日
现金红利发放日 2023 年 09 月 28 日
分红对象 权益登记日在格林基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金
份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式仅有现金分红。
根据财政部、国 家税 务总局 的财税 字〔2002〕128 号 《关于开 放式证 券
税收相关事项的说明 投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免
征收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注:(1)本基金目前处于封闭期,不办理申购与赎回业务。(2)本次分红的现金红利款将于 2023
年 9 月 28 日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
(1) 基金管理人咨询方式: 客户服务电话:400-1000-501(固定电话、 移动电话均可拨打);
公司网站:www.china-greenfund.com。 (2)风 险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表现,投资有风险,敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。特此公告。
格林基金管理有限公司
2023 年 09 月 26 日
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