| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林港股通臻选混合A | 0.9432 | 1.91% |
| 格林港股通臻选混合C | 0.9421 | 1.90% |
| 格林伯锐灵活配置A | 0.4746 | 0.61% |
| 格林伯锐灵活配置C | 0.4698 | 0.60% |
| 格林碳中和主题混合A | 0.736 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 0.3885 | 1.41% |
| 格林货币A | 0.3233 | 1.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11217.62 | 877.90 | 7.83% | 292.63 | 2.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 5403.61 | 438.35 | 8.11% | 146.12 | 2.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 9689.58 | 878.95 | 9.07% | 292.98 | 3.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 5246.27 | 431.21 | 8.22% | 143.74 | 2.74% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 9802.83 | 872.37 | 8.90% | 290.79 | 2.97% | 13.11 | 0.13% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3866.77 | 429.96 | 11.12% | 143.32 | 3.71% | 7.20 | 0.19% | -- | -- |
