名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信港股互联网3… | 0.5074 | 1.83% |
创金合信港股互联网3… | 0.4995 | 1.81% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-10-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 30.79 | 19.28 | 62.62% | 2.57 | 8.35% | -- | -- | 6.57 | 21.35% |
2022-12-31 | 33.39 | 20.31 | 60.82% | 2.71 | 8.11% | -- | -- | 5.31 | 15.90% |
2022-06-30 | 16.34 | 9.86 | 60.33% | 1.31 | 8.04% | -- | -- | 2.42 | 14.82% |
2021-12-31 | 39.96 | 19.07 | 47.73% | 2.54 | 6.36% | 9.18 | 22.97% | 4.54 | 11.35% |
2021-06-30 | 21.45 | 9.82 | 45.80% | 1.31 | 6.11% | 5.68 | 26.48% | 2.33 | 10.87% |
2020-12-31 | 19.82 | 5.55 | 28.03% | 0.74 | 3.74% | 4.49 | 22.66% | 1.28 | 6.48% |