名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信港股互联网3… | 0.5074 | 1.83% |
创金合信港股互联网3… | 0.4995 | 1.81% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -199530.76 |
1.利息收入 | 4027.76 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-678203.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
473976.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
668.37 |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-199530.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-199530.76 |
一、收入: | -3367541.74 |
1.利息收入 | 10103.45 |
存款利息收入 | 10103.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-960615.44 |
股票投资收益 | -1127346.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 166730.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2452011.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34982.17 |
减:二、费用 | 307909.99 |
1.管理人报酬 | 192815.9 |
2.托管费 | 25708.75 |
3.销售服务费 | 65747.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 23638.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3675451.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3675451.73 |
一、收入: | -1658167.56 |
1.利息收入 | 9425.14 |
存款利息收入 | 9425.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4798524.7 |
股票投资收益 | -4932133.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -22.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 133631.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3103838.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27093.17 |
减:二、费用 | 333873.92 |
1.管理人报酬 | 203067.65 |
2.托管费 | 27075.7 |
3.销售服务费 | 53083.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50646.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1992041.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1992041.48 |
一、收入: | -1976263.83 |
1.利息收入 | 4661.05 |
存款利息收入 | 4661.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3303813.35 |
股票投资收益 | -3388536.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -22.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 84745.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1314371.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8516.99 |
减:二、费用 | 163360.76 |
1.管理人报酬 | 98553.73 |
2.托管费 | 13140.51 |
3.销售服务费 | 24212.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 27453.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2139624.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2139624.59 |
一、收入: | -3046419.73 |
1.利息收入 | 14218.73 |
存款利息收入 | 4921.33 |
债券利息收入 | 9297.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1193572.52 |
股票投资收益 | -1281088.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -553.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 88069.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1889413.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22347.92 |
减:二、费用 | 399553.32 |
1.管理人报酬 | 190707.32 |
2.托管费 | 25427.65 |
3.销售服务费 | 45356.73 |
4.交易费用 | 91785.15 |
5.利息支出 | 111.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 111.47 |
6.其他费用 | 46165.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3445973.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3445973.05 |
一、收入: | 283287.15 |
1.利息收入 | 5858.57 |
存款利息收入 | 2812.28 |
债券利息收入 | 3046.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-197072.8 |
股票投资收益 | -247708.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -41.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 50677.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
460693.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13808.14 |
减:二、费用 | 214496.64 |
1.管理人报酬 | 98244.27 |
2.托管费 | 13099.23 |
3.销售服务费 | 23310.77 |
4.交易费用 | 56795.49 |
5.利息支出 | 78.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 78.31 |
6.其他费用 | 22968.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
68790.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
68790.51 |
一、收入: | 546879.42 |
1.利息收入 | 18254.48 |
存款利息收入 | 4151.23 |
债券利息收入 | 804.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39303.63 |
股票投资收益 | 32878.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6424.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
488800.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
520.92 |
减:二、费用 | 198156.69 |
1.管理人报酬 | 55541.4 |
2.托管费 | 7405.53 |
3.销售服务费 | 12838.21 |
4.交易费用 | 44906.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 77465.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
348722.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
348722.73 |