兴业稳泰66个月定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
288325125.24元 |
| 本期利润 |
288325125.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
214004774.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
8114347616.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143497879.15元 |
| 本期利润 |
143497879.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148180957.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
8048523796.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
301719431.33元 |
| 本期利润 |
301719431.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83686506.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
7984029344.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145241777.12元 |
| 本期利润 |
145241777.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148418451.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
8048761285.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
279716189.6元 |
| 本期利润 |
279716189.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161183531.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
8061526362.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138721372.25元 |
| 本期利润 |
138721372.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99192142.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
7999534972.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118477626.91元 |
| 本期利润 |
118477626.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39474198.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
7939817026.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.5% |
