| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健A | 0.6541 | 1.55% |
| 兴业医疗保健C | 0.6431 | 1.53% |
| 兴业安保优选混合A | 1.5223 | 0.24% |
| 兴业安保优选混合C | 1.5196 | 0.24% |
| 兴业纯债6个月定开债… | 1.0541 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 1.1399 | 1.97% |
| 兴业安润货币A | 0.6136 | 1.83% |
| 兴业安润货币B | 0.6136 | 1.83% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.5464 | 1.79% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.5464 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 161.93% | 0.72% | 810531.59 |
| 2024-03-31 | -- | 161.31% | 0.82% | 810843.25 |
| 2023-12-31 | -- | 162.84% | 0.53% | 811434.76 |
| 2023-09-30 | -- | 160.18% | 0.58% | 812388.45 |
| 2023-06-30 | -- | 161.06% | 0.67% | 804852.38 |
| 2023-03-31 | -- | 160.98% | 0.66% | 797484.58 |
| 2022-12-31 | -- | 162.46% | 0.59% | 798402.93 |
| 2022-09-30 | -- | 157.85% | 0.51% | 812944.75 |
| 2022-06-30 | -- | 158.66% | 0.49% | 804876.13 |
| 2022-03-31 | -- | 157.96% | 0.62% | 797325.09 |
| 2021-12-31 | -- | 154.27% | 0.65% | 806152.64 |
| 2021-09-30 | -- | 154.95% | 0.55% | 799192.88 |
| 2021-06-30 | -- | 154.78% | 0.84% | 799953.50 |
| 2021-03-31 | -- | 156.15% | 0.84% | 792774.32 |
| 2020-12-31 | -- | 155.26% | 1.04% | 793981.70 |
| 2020-09-30 | -- | 155.03% | 0.4% | 794997.29 |
