兴业稳泰66个月定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
40140446.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13256326746.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5138718958.04 |
| 应付证券清算款 |
1583032.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1036816.9 |
| 应付托管费 |
345605.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294717.64 |
| 负债合计 |
5141979130.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7900342841.42 |
| 所有者权益合计 |
8114347616.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
13256326746.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3443992.81 |
| 结算备付金 |
50574634.04 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
911320.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13018196180.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4968015449.07 |
| 应付证券清算款 |
129991.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
990752.49 |
| 应付托管费 |
330250.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205940.11 |
| 负债合计 |
4969672383.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7900342839.73 |
| 所有者权益合计 |
8048523796.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
13018196180.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2993592.93 |
| 结算备付金 |
43798696.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13017647825.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5031595534.29 |
| 应付证券清算款 |
370127.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1026489.65 |
| 应付托管费 |
342163.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284165.52 |
| 负债合计 |
5033618480.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7900342838.13 |
| 所有者权益合计 |
7984029344.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
13017647825.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1842527.23 |
| 结算备付金 |
37229538.95 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12909257429.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4758985628.31 |
| 应付证券清算款 |
100020713.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
990709.41 |
| 应付托管费 |
330236.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168855.89 |
| 负债合计 |
4860496143.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7900342833.8 |
| 所有者权益合计 |
8048761285.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
12909257429.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2982354.33 |
| 结算备付金 |
49382343.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
410860.77 |
| 应收利息 |
310649581.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12436844359.3 |
| 资产总计 |
12800269498.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4735935170.09 |
| 应付证券清算款 |
377486.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1025521.69 |
| 应付托管费 |
341840.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
756678.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
4738743136.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7900342830.97 |
| 所有者权益合计 |
8061526362.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
12800269498.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1638514.25 |
| 结算备付金 |
65333575.96 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
227782404.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12381496150.4 |
| 资产总计 |
12676250645.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4674080918.96 |
| 应付证券清算款 |
427516.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
984784.71 |
| 应付托管费 |
328261.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
698776.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
4676715673.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7900342829.57 |
| 所有者权益合计 |
7999534972.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
12676250645.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1737086.67 |
| 结算备付金 |
80518828.74 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
308012955.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12327280296.2 |
| 资产总计 |
12717549167.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4774843414.92 |
| 应付证券清算款 |
333277.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1009431.15 |
| 应付托管费 |
336477.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1003629.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
4777732140.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7900342828.27 |
| 所有者权益合计 |
7939817026.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
12717549167.5 |
