名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.44 | 2.09% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4017 | 1.95% |
中信保诚智惠金货币E | 0.3744 | 1.85% |
中信保诚货币B | 0.4134 | 1.58% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4063 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.21% | 0.27% | 0.54% | 1.26% | 4.37% | 2.75% | -1.49% | -3.85% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
85|1096 | 88|1182 | 47|1182 | 111|1160 | 253|1103 | 221|1015 | 459|819 | 424|650 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0252 | 1.0252 | 0.22% | |
2024-07-19 | 1.0229 | 1.0229 | 0.13% | |
2024-07-18 | 1.0216 | 1.0216 | -0.10% | |
2024-07-17 | 1.0226 | 1.0226 | -0.04% | |
2024-07-16 | 1.023 | 1.023 | 0.06% |
截至2024-06-30 中信保诚安鑫回报债券C期末总份额为0.25亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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301045 | 天禄科技 | 1.00 | 36.60 | 0.33% |
603059 | 倍加洁 | 1.00 | 31.58 | 0.28% |
002494 | 华斯股份 | 10.00 | 31.36 | 0.28% |
002144 | 宏达高科 | 3.00 | 31.16 | 0.28% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 29.35 | 0.26% |
300899 | 上海凯鑫 | 1.00 | 26.94 | 0.24% |
300611 | 美力科技 | 3.00 | 26.67 | 0.24% |
002659 | 凯文教育 | 8.00 | 26.16 | 0.23% |
002858 | 力盛体育 | 2.00 | 26.00 | 0.23% |
605189 | 富春染织 | 2.00 | 25.58 | 0.23% |