中银证券安泰债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45641.66元 |
| 本期利润 |
15288.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29401.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
1875715.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11431.66元 |
| 本期利润 |
8889.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24513.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
2200174.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-282401.9元 |
| 本期利润 |
-346228.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43504.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
2878517.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81891.92元 |
| 本期利润 |
-109555.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197333.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0638元 |
| 期末基金资产净值 |
3289843.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1001478.75元 |
| 本期利润 |
494249.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
337860.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.091元 |
| 期末基金资产净值 |
4048907.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
724322.8元 |
| 本期利润 |
404145.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
476882.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0663元 |
| 期末基金资产净值 |
7671724.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
527042.89元 |
| 本期利润 |
1045168.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
443112.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
23408081.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.89% |
