| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券价值精选混合 | 1.0083 | 0.27% |
| 中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
| 中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4474 | 1.69% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4474 | 1.69% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.3818 | 1.45% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 41369.86 |
| 1.利息收入 | 5233.77 |
| 存款利息收入 | 1444.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133898.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133898.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97762.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 197.45 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41172.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41172.41 |
| 一、收入： | 500513.0 |
| 1.利息收入 | 34360.22 |
| 存款利息收入 | 3272.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121226.57 |
| 股票投资收益 | -522649.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 363944.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37478.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
583662.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3717.15 |
| 减：二、费用 | 227664.52 |
| 1.管理人报酬 | 165433.42 |
| 2.托管费 | 20679.24 |
| 3.销售服务费 | 6603.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3238.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3238.78 |
| 6.其他费用 | 31035.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
272848.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
272848.48 |
| 一、收入： | 871680.98 |
| 1.利息收入 | 24081.98 |
| 存款利息收入 | 5514.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-375989.59 |
| 股票投资收益 | -1041072.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 570502.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94580.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1219073.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4514.75 |
| 减：二、费用 | 628431.07 |
| 1.管理人报酬 | 376118.82 |
| 2.托管费 | 47014.91 |
| 3.销售服务费 | 10298.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 66036.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66036.4 |
| 6.其他费用 | 126428.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
243249.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
243249.91 |
| 一、收入： | 644479.96 |
| 1.利息收入 | 4396.41 |
| 存款利息收入 | 2710.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36262.48 |
| 股票投资收益 | -205610.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 153572.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88300.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
603037.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
783.97 |
| 减：二、费用 | 319611.63 |
| 1.管理人报酬 | 196615.31 |
| 2.托管费 | 24576.91 |
| 3.销售服务费 | 5486.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41147.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41147.09 |
| 6.其他费用 | 50572.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
324868.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
324868.33 |
| 一、收入： | -6028560.89 |
| 1.利息收入 | 12097.99 |
| 存款利息收入 | 10011.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4139053.89 |
| 股票投资收益 | -5903758.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1699950.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64754.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1902363.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
758.38 |
| 减：二、费用 | 1006171.13 |
| 1.管理人报酬 | 530347.15 |
| 2.托管费 | 66293.37 |
| 3.销售服务费 | 11597.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 199282.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 199282.47 |
| 6.其他费用 | 193673.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7034732.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7034732.02 |
| 一、收入： | -2189134.52 |
| 1.利息收入 | 7575.9 |
| 存款利息收入 | 6271.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1041451.95 |
| 股票投资收益 | -2117093.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1007325.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68316.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1155876.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
617.83 |
| 减：二、费用 | 557948.86 |
| 1.管理人报酬 | 302076.44 |
| 2.托管费 | 37759.51 |
| 3.销售服务费 | 6163.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 123076.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 123076.21 |
| 6.其他费用 | 85973.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2747083.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2747083.38 |
| 一、收入： | 14642048.85 |
| 1.利息收入 | 7680497.67 |
| 存款利息收入 | 24072.35 |
| 债券利息收入 | 7650437.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17250084.26 |
| 股票投资收益 | 16728365.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 399308.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122409.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10294644.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6111.19 |
| 减：二、费用 | 3549312.08 |
| 1.管理人报酬 | 1500220.62 |
| 2.托管费 | 187527.62 |
| 3.销售服务费 | 30600.71 |
| 4.交易费用 | 449193.96 |
| 5.利息支出 | 1121252.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1121252.9 |
| 6.其他费用 | 234264.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11092736.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11092736.77 |
| 一、收入： | 10983197.06 |
| 1.利息收入 | 5392934.35 |
| 存款利息收入 | 11922.21 |
| 债券利息收入 | 5379292.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12156422.01 |
| 股票投资收益 | 12152437.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -90936.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94920.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6571178.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5019.39 |
| 减：二、费用 | 2435368.09 |
| 1.管理人报酬 | 1019879.35 |
| 2.托管费 | 127484.91 |
| 3.销售服务费 | 20718.72 |
| 4.交易费用 | 261128.08 |
| 5.利息支出 | 869457.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 869457.36 |
| 6.其他费用 | 118097.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8547828.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8547828.97 |
| 一、收入： | 24838619.34 |
| 1.利息收入 | 7875343.88 |
| 存款利息收入 | 122112.4 |
| 债券利息收入 | 6620405.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6465576.29 |
| 股票投资收益 | 6867658.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -562672.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 160590.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10492034.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5665.0 |
| 减：二、费用 | 3270386.45 |
| 1.管理人报酬 | 2071761.4 |
| 2.托管费 | 258970.15 |
| 3.销售服务费 | 53412.18 |
| 4.交易费用 | 457841.48 |
| 5.利息支出 | 267543.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 267543.11 |
| 6.其他费用 | 141243.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21568232.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21568232.89 |
