名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券价值精选混合 | 1.0083 | 0.27% |
中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.4474 | 1.69% |
中银证券现金管家货币… | 0.4474 | 1.69% |
中银证券现金管家货币… | 0.3818 | 1.45% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-16 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024-07-03 | 22.77 | 16.54 | 72.67% | 2.07 | 9.08% | -- | -- | 0.66 | 2.90% |
2023-12-31 | 62.84 | 37.61 | 59.85% | 4.70 | 7.48% | -- | -- | 1.03 | 1.64% |
2023-06-30 | 31.96 | 19.66 | 61.52% | 2.46 | 7.69% | -- | -- | 0.55 | 1.72% |
2022-12-31 | 100.62 | 53.03 | 52.71% | 6.63 | 6.59% | -- | -- | 1.16 | 1.15% |
2022-06-30 | 55.79 | 30.21 | 54.14% | 3.78 | 6.77% | -- | -- | 0.62 | 1.10% |
2021-12-31 | 354.93 | 150.02 | 42.27% | 18.75 | 5.28% | 44.92 | 12.66% | 3.06 | 0.86% |
2021-06-30 | 243.54 | 101.99 | 41.88% | 12.75 | 5.23% | 26.11 | 10.72% | 2.07 | 0.85% |
2020-12-31 | 327.04 | 207.18 | 63.35% | 25.90 | 7.92% | 45.78 | 14.00% | 5.34 | 1.63% |