| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券价值精选混合 | 1.0083 | 0.27% |
| 中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
| 中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4474 | 1.69% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4474 | 1.69% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.3818 | 1.45% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 86.54% | 5.08% | 3120.44 |
| 2024-03-31 | 11.11% | 82.69% | 0.75% | 3794.15 |
| 2023-12-31 | 12.12% | 84.02% | 5.58% | 3854.30 |
| 2023-09-30 | 11.53% | 97.24% | 1.09% | 4080.83 |
| 2023-06-30 | 14.62% | 94.69% | 2.01% | 4449.25 |
| 2023-03-31 | 17.46% | 89.16% | 1.5% | 4559.92 |
| 2022-12-31 | 18.35% | 89.36% | 1.49% | 4931.83 |
| 2022-09-30 | 19.32% | 90.51% | 1.38% | 5223.41 |
| 2022-06-30 | 19.87% | 95.73% | 2.7% | 5998.77 |
| 2022-03-31 | 18.69% | 100.48% | 1.43% | 6997.62 |
| 2021-12-31 | 18.03% | 81.71% | 1.98% | 8744.22 |
| 2021-09-30 | 19.91% | 92.59% | 1.58% | 10619.79 |
| 2021-06-30 | 17.89% | 96.91% | 1.26% | 16404.47 |
| 2021-03-31 | 15.85% | 110.57% | 0.69% | 23169.58 |
| 2020-12-31 | 19.3% | 111.87% | 0.56% | 43593.37 |
| 2020-09-30 | 9.52% | 74.73% | 2.21% | 59593.72 |
