名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券价值精选混合 | 1.0083 | 0.27% |
中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.4474 | 1.69% |
中银证券现金管家货币… | 0.4474 | 1.69% |
中银证券现金管家货币… | 0.3818 | 1.45% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-16 | 4.14 | -- | -- | 13.39 | 323.66% | -- | -- |
2024-07-03 | 50.05 | -52.26 | -104.42% | 36.39 | 72.71% | 3.75 | 7.49% |
2023-12-31 | 87.17 | -104.11 | -119.43% | 57.05 | 65.45% | 9.46 | 10.85% |
2023-06-30 | 64.45 | -20.56 | -31.90% | 15.36 | 23.83% | 8.83 | 13.70% |
2022-12-31 | -602.86 | -590.38 | 97.93% | 170.00 | -28.20% | 6.48 | -1.07% |
2022-06-30 | -218.91 | -211.71 | 96.71% | 100.73 | -46.01% | 6.83 | -3.12% |
2021-12-31 | 1464.20 | 1672.84 | 114.25% | 39.93 | 2.73% | 12.24 | 0.84% |
2021-06-30 | 1098.32 | 1215.24 | 110.65% | -9.09 | -0.83% | 9.49 | 0.86% |
2020-12-31 | 2483.86 | 686.77 | 27.65% | -56.27 | -2.27% | 16.06 | 0.65% |