| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券健康产业混合 | 1.7326 | 1.14% |
| 中银证券新能源混合C | 1.1109 | 0.78% |
| 中银证券新能源混合A | 1.134 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.8623 | 1.92% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 62.84 | 37.61 | 59.85% | 4.70 | 7.48% | -- | -- | 1.03 | 1.64% |
| 2023-06-30 | 31.96 | 19.66 | 61.52% | 2.46 | 7.69% | -- | -- | 0.55 | 1.72% |
| 2022-12-31 | 100.62 | 53.03 | 52.71% | 6.63 | 6.59% | -- | -- | 1.16 | 1.15% |
| 2022-06-30 | 55.79 | 30.21 | 54.14% | 3.78 | 6.77% | -- | -- | 0.62 | 1.10% |
| 2021-12-31 | 354.93 | 150.02 | 42.27% | 18.75 | 5.28% | 44.92 | 12.66% | 3.06 | 0.86% |
| 2021-06-30 | 243.54 | 101.99 | 41.88% | 12.75 | 5.23% | 26.11 | 10.72% | 2.07 | 0.85% |
| 2020-12-31 | 327.04 | 207.18 | 63.35% | 25.90 | 7.92% | 45.78 | 14.00% | 5.34 | 1.63% |
