招商中证500等权重指数增强C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-26906982.82元 |
本期利润 |
-30447066.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1081元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.02% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
46893855.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1362元 |
期末基金资产净值 |
391138002.01元 |
期末基金份额净值 |
1.1362元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.62% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4939555.17元 |
本期利润 |
3464969.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
本期基金份额净值增长率 |
6.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
49246656.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2435元 |
期末基金资产净值 |
251509473.05元 |
期末基金份额净值 |
1.2435元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
24.35% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2739998.42元 |
本期利润 |
-5362026.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0645元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.39% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
22961421.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.167元 |
期末基金资产净值 |
160452035.56元 |
期末基金份额净值 |
1.167元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2985130.4元 |
本期利润 |
2495933.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.041元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.32% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
17520695.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2255元 |
期末基金资产净值 |
97157288.59元 |
期末基金份额净值 |
1.2504元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
25.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9070485.76元 |
本期利润 |
7724762.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1941元 |
本期加权平均净值利润率 |
16.9% |
本期基金份额净值增长率 |
27.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11685232.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2855元 |
期末基金资产净值 |
52941484.81元 |
期末基金份额净值 |
1.2934元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
29.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4436833.59元 |
本期利润 |
4369835.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1127元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.83% |
本期基金份额净值增长率 |
14.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3152382.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1353元 |
期末基金资产净值 |
26974342.88元 |
期末基金份额净值 |
1.1579元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.79% |