| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5496 | 1.90% |
| 招商招福宝货币B | 0.5065 | 1.87% |
| 招商招益宝货币B | 0.5794 | 1.79% |
| 招商招利宝货币B | 0.4763 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.92% | -2.79% | -3.61% | -12.33% | -7.06% | -12.15% | -19.27% | -17.34% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
1137|2609 | 2178|3072 | 1568|3040 | 1660|2899 | 1311|2690 | 930|2370 | 810|1948 | 282|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.0235 | 1.0235 | 0.04% | |
| 2024-08-22 | 1.0231 | 1.0231 | -1.07% | |
| 2024-08-21 | 1.0342 | 1.0342 | -0.33% | |
| 2024-08-20 | 1.0376 | 1.0376 | -1.59% | |
| 2024-08-19 | 1.0544 | 1.0544 | 0.14% |
截至2024-06-30 招商中证500等权重指数增强C期末总份额为4.29亿份，相比增加0.60亿份 (本季申购数为1.53亿份，赎回数为0.92亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600299 | 安迪苏 | 148.00 | 1439.33 | 1.32% |
| 600582 | 天地科技 | 208.00 | 1437.37 | 1.32% |
| 601989 | 中国重工 | 259.00 | 1281.60 | 1.17% |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 147.00 | 1142.97 | 1.05% |
| 603806 | 福斯特 | 72.00 | 1058.49 | 0.97% |
| 603681 | 永冠新材 | 65.00 | 830.03 | 0.76% |
| 603408 | 建霖家居 | 60.00 | 802.74 | 0.74% |
| 600282 | 南钢股份 | 288.00 | 1434.44 | 1.31% |
| 601991 | 大唐发电 | 472.00 | 1422.98 | 1.30% |
| 002340 | 格林美 | 221.00 | 1412.55 | 1.29% |
