| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5496 | 1.90% |
| 招商招福宝货币B | 0.5065 | 1.87% |
| 招商招益宝货币B | 0.5794 | 1.79% |
| 招商招利宝货币B | 0.4763 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33488524.39元 |
| 本期利润 | -36555818.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0795元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93626218.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1639元 |
| 期末基金资产净值 | 664926230.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1639元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11946294.93元 |
| 本期利润 | 24030382.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0691元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122564729.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2686元 |
| 期末基金资产净值 | 578814118.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10024301.13元 |
| 本期利润 | -26827.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53612144.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1859元 |
| 期末基金资产净值 | 342030163.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3684767.29元 |
| 本期利润 | 15069243.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42742597.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2401元 |
| 期末基金资产净值 | 225289827.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2656元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21457340.98元 |
| 本期利润 | 20300284.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21791524.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.296元 |
| 期末基金资产净值 | 96008581.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12621900.26元 |
| 本期利润 | 12923164.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7160718.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14元 |
| 期末基金资产净值 | 59452640.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1627元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.27% |
