| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
| 招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -51207836.87 |
| 1.利息收入 | 533086.25 |
| 存款利息收入 | 533086.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48699140.98 |
| 股票投资收益 | -60960168.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 420514.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -461346.93 |
| 股利收益 | 12301860.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6607377.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3565595.6 |
| 减：二、费用 | 15795048.08 |
| 1.管理人报酬 | 10768355.49 |
| 2.托管费 | 1977197.24 |
| 3.销售服务费 | 2683799.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 365400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67002884.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67002884.95 |
| 一、收入： | 33675306.16 |
| 1.利息收入 | 217652.12 |
| 存款利息收入 | 217652.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20468753.44 |
| 股票投资收益 | 12483443.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85557.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -13133.24 |
| 股利收益 | 7912885.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10609501.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2379399.35 |
| 减：二、费用 | 6179954.81 |
| 1.管理人报酬 | 4134497.31 |
| 2.托管费 | 861353.59 |
| 3.销售服务费 | 1007076.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176734.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27495351.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27495351.35 |
| 一、收入： | 236431.27 |
| 1.利息收入 | 251068.8 |
| 存款利息收入 | 251068.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15822350.23 |
| 股票投资收益 | 10012509.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 251144.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 302537.45 |
| 股利收益 | 5256159.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18153154.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2316166.28 |
| 减：二、费用 | 5625285.76 |
| 1.管理人报酬 | 3707640.25 |
| 2.托管费 | 772425.03 |
| 3.销售服务费 | 782290.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5388854.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5388854.49 |
| 一、收入： | 19557517.37 |
| 1.利息收入 | 87003.37 |
| 存款利息收入 | 87003.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5860378.9 |
| 股票投资收益 | -10006169.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46840.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 495663.27 |
| 股利收益 | 3603286.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24235074.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1095818.21 |
| 减：二、费用 | 1992340.37 |
| 1.管理人报酬 | 1266485.62 |
| 2.托管费 | 263851.22 |
| 3.销售服务费 | 280467.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179743.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17565177.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17565177.0 |
| 一、收入： | 33209255.01 |
| 1.利息收入 | 192868.45 |
| 存款利息收入 | 175406.24 |
| 债券利息收入 | 17462.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33983557.5 |
| 股票投资收益 | 32811909.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4690.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -88400.0 |
| 股利收益 | 1255357.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2502779.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1535608.47 |
| 减：二、费用 | 5184207.68 |
| 1.管理人报酬 | 1736984.52 |
| 2.托管费 | 361871.69 |
| 3.销售服务费 | 366092.37 |
| 4.交易费用 | 2359259.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28025047.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28025047.33 |
| 一、收入： | 19981980.39 |
| 1.利息收入 | 139196.53 |
| 存款利息收入 | 125821.72 |
| 债券利息收入 | 13374.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18766992.26 |
| 股票投资收益 | 17930092.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3570.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 833328.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
234266.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
841525.43 |
| 减：二、费用 | 2688980.37 |
| 1.管理人报酬 | 881469.68 |
| 2.托管费 | 183639.45 |
| 3.销售服务费 | 159155.72 |
| 4.交易费用 | 1285372.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179343.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17293000.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17293000.02 |
