平安中债1-5年政策性金融债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
16851031.24 |
| 存出保证金 |
1064823.22 |
| 交易性金融资产 |
955336790.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
955336790.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3599.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
974771571.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81008594.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16106.82 |
| 应付管理人报酬 |
110038.21 |
| 应付托管费 |
36679.39 |
| 应付销售服务费 |
45.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293586.57 |
| 负债合计 |
81465051.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
839651546.58 |
| 所有者权益合计 |
893306520.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
974771571.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1548983.54 |
| 结算备付金 |
17863104.37 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1308955063.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1308955063.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1328467451.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
225004994.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3607.93 |
| 应付管理人报酬 |
150158.19 |
| 应付托管费 |
50052.74 |
| 应付销售服务费 |
41.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233430.99 |
| 负债合计 |
225442285.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1054281685.56 |
| 所有者权益合计 |
1103025165.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1328467451.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1847890.02 |
| 结算备付金 |
17937436.85 |
| 存出保证金 |
1447398.0 |
| 交易性金融资产 |
2178960705.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2178960705.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
592.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2200194022.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
562083517.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98.23 |
| 应付管理人报酬 |
212265.97 |
| 应付托管费 |
70755.3 |
| 应付销售服务费 |
1099.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355446.58 |
| 负债合计 |
562723183.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1578232735.35 |
| 所有者权益合计 |
1637470839.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2200194022.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
432921.73 |
| 结算备付金 |
21568603.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1534819417.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1534819417.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29986202.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1586807145.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
208013733.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
196607.09 |
| 应付托管费 |
65535.7 |
| 应付销售服务费 |
18.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226963.96 |
| 负债合计 |
208502859.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1334439543.14 |
| 所有者权益合计 |
1378304286.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1586807145.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1970766.15 |
| 结算备付金 |
21722696.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2021635000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2021635000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10465372.86 |
| 应收利息 |
30442597.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2086269433.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
435998986.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.49 |
| 应付管理人报酬 |
184725.87 |
| 应付托管费 |
61575.26 |
| 应付销售服务费 |
2.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
88479.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304561.73 |
| 负债合计 |
436704654.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1572722206.9 |
| 所有者权益合计 |
1649564778.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2086269433.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3896351.68 |
| 结算备付金 |
26476732.85 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2974738000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2974738000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
431860535.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41768417.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3478740038.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150349654.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
347871.12 |
| 应付托管费 |
115957.05 |
| 应付销售服务费 |
0.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
26461.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219308.35 |
| 负债合计 |
151129672.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3252878794.97 |
| 所有者权益合计 |
3327610365.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
3478740038.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11523170.34 |
| 结算备付金 |
85442857.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4388455800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4388455800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
84144159.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4569565987.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299999430.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
476678.66 |
| 应付托管费 |
158892.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
79066.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256818.15 |
| 负债合计 |
300996343.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4231270533.26 |
| 所有者权益合计 |
4268569643.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
4569565987.12 |
